第三部分 廣東省國防科技技師學(xué)院2018年部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

廣東省國防科技技師學(xué)院年度總收入11012.58萬元，具體情況如下：

{C}1.{C}財政撥款收入9677.12萬元,比上年決算數(shù)增加1186.26萬元，增長幅度13.97%，主要變動情況：一是在校生人數(shù)增加，同時生均標(biāo)準(zhǔn)提高，財政下?lián)艿纳?jīng)費較上年增加;二是項目資金較上年增加765.21萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年增減額為0，同上年決算數(shù)持平。

3、事業(yè)收入1335.46萬元，比上年決算數(shù)增加4.4萬元，增長幅度0.33%，與上年決算數(shù)持平，學(xué)生人數(shù)同上年無較大變化，收取學(xué)生學(xué)雜費同上年基本持平。

4、經(jīng)營收入 0 萬元，較上年增減額為0，同上年決算數(shù)持平。

5、其他收入0萬元，較上年增減額為0，同上年決算數(shù)持平。

(二)年度支出總體情況

廣東省國防科技技師學(xué)院2018年度總支出11084.79萬元。具體情況如下：

1.基本支出5864.33萬元，比上年決算數(shù)增加1597.44萬元，增長幅度37%，主要變動情況：發(fā)放在職職工2016年度績效獎及2016年、2017年度退休人員績效考核獎勵。

2.項目支出5220.46萬元，比上年決算數(shù)減少713.31萬元，下降幅度37%，主要變動情況：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金暫未使用完，2018年申報專項資金減少。

3.上繳上級支出0萬元，較上年增減額為0，同上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0萬元，較上年增減額為0，同上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，較上年增減額為0，同上年決算數(shù)持平。

二、2018年度財政撥款收入支出總表說明

(一) 2018年度財政撥款收入說明

廣東省國防科技技師學(xué)院2018年度財政撥款收入合計9677.12萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9677.12萬元，比上年決算數(shù)增加1186.26萬元，增長13.97%，主要變動情況：一是在校生人數(shù)增加，同時生均標(biāo)準(zhǔn)提高，財政下?lián)艿纳?jīng)費較上年增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，較上年增減額為0，同上年決算數(shù)持平。

(二) 2018年度財政撥款支出說明

廣東省國防科技技師學(xué)院2018年度財政撥款支出合計9398.38萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出9398.38萬元，比年初預(yù)算數(shù) 7564.07萬元萬元，增長24.25%。主要變動情況：1.按財政要求編制項目支出預(yù)算時只包括免學(xué)費和助學(xué)金，實際執(zhí)行時項目支出追加下達(dá)3226.06萬元;2.編制預(yù)算時考慮新增編內(nèi)人員15人，實際執(zhí)行時當(dāng)年沒有開展編內(nèi)招聘工作;3.在職職工人員經(jīng)費每年遞增速度較快，隨著工資基數(shù)的增加，人員經(jīng)費也隨著加大。政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增減額為0萬元，同上年持平。

三、 2018 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

廣東省國防科技技師學(xué)院2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為33.47萬元，完成預(yù)算42.50萬元的78.75% 。其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為32.08萬元，完成預(yù)算40萬元的80.20%;公務(wù)接待費支出決算為1.4萬元，完成預(yù)算2.50萬元的56%。

2018年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：我院貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費 0萬元，占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出32.08萬元，占支出總額的95.82%;公務(wù)接待費支出1.4萬元，占支出總額的4.18%。具體情況如下：

1. 因公出國(境)費支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出32.08萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護(hù)支出32.08萬元，2018年廣東省國防科技技師學(xué)院公務(wù)用車保有量為5 輛，主要用于學(xué)院教職員工外出辦理公務(wù)。

3.公務(wù)接待費支出1.40萬元，主要用于師資培訓(xùn)專家及校企合作接待餐費。2018年共發(fā)生國內(nèi)接待34批次，接待305人。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比預(yù)算數(shù)增減 0 萬元，同上年決算數(shù)持平。

(二)政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額4404.18萬元，其中：政府采購貨物支出979.08萬元、政府采購工程支出3394.08萬元、政府采購服務(wù)支出30.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額4137.77萬元，占政府采購支出總額的93.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.43萬元，占政府采購支出總額的0.49%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中應(yīng)急保障用車5輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2018年我部門組織對6個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金3428.33萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的36.48% ，對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

績效自評結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出及6個一般公共預(yù)算項目績效自評。

部門整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出績效自評得分為100分，通過預(yù)算經(jīng)費和專項資金的投入，為學(xué)校穩(wěn)定發(fā)展和內(nèi)涵建設(shè)發(fā)揮重要作用，從招生就業(yè)、技能人才培訓(xùn)鑒定、師資培訓(xùn)等具體量化目標(biāo)的實施效果來看，實現(xiàn)了學(xué)院穩(wěn)定發(fā)展的績效目標(biāo)。部門整體支出目標(biāo)實現(xiàn)程度及績效如下：

(1)辦學(xué)規(guī)模穩(wěn)定增長，招生結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2018年學(xué)校招生數(shù)為1827人，招生任務(wù)完成率114%。其中高技生達(dá)到了1093人，占招生人數(shù)的比例達(dá)到了60%。

(2)高技能人才培訓(xùn)鑒定能力不斷增強(qiáng)。2018年我校完成職業(yè)技能培訓(xùn)、鑒定7954人次，培訓(xùn)鑒定任務(wù)完成率132%。其中，高技能人才培訓(xùn)鑒定1485人次，占培訓(xùn)總量的比例為18.5%。

(3)師資培訓(xùn)工作取得新的突破。2018年我校舉辦了72場次的師資培訓(xùn)班，為全省技工院校培訓(xùn)師資達(dá)到1816人次，培訓(xùn)任務(wù)完成率112%。培訓(xùn)學(xué)員綜合滿意度為91.5%。

第四部分 名詞解釋

{C}財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。